时间: 2025-02-04 08:35:32 | 作者: 爱游戏app体育
年前最后一个交易日，大盘出现异变，由于DeepSeek大模型的出现，本来最为火热的AI硬件方向受到冲击，不少个股纷纷跌停，盘面领涨板块以农业、燃气和银行等防御板块为主，虽有护盘，加上4只沪深300ETF尾盘异常放量，但沪指仍以绿盘收盘。周末消息发酵，DeepSeek概念可能会成为新的风口？
算力硬件股持续走低，铜高速连接、CPO等方向领跌，仕佳光子跌超16%，华脉科技、新亚电子、瑞斯康达、万通发展等跌停，鼎通科技、奕东电子、兆龙互连、天孚通信等跌超10%。周末DeepSeek大模型横空出世，以较少的算力实现了超预期的效果，还可以媲美现有多个头部AI大模型，成本低廉同时免费对外开源代码，造成算力股杀跌。
影视概念逆势活跃，广西广电6天4板，北京文化涨超7%，中国电影、上海电影均创出1月13日见底回升行情以来的新高。根据最新的网络站点平台多个方面数据显示，截至今日12时40分，2025年春节档（1月28日—2月4日），档期总预售票房达7.36亿，已超过去年春节档最终预售票房成绩。在春节档预期火爆下，影视概念会不会被市场重新重视？
基金业协会11月公布的数据分析来看，在中证A500经过一轮比较持续火爆发行之后，以被动配置为代表的ETF出现显而易见的增量规模；
另一方面，以主动权益为代表的基金份额则整体上是处于赎回减少的状态；虽然当前可能缺乏大量级主动进攻的增量资金，但中期被动配置的增量仍将会持续进场。
首先是险资在国债收益率破2%之后自身的资产负债有匹配需求，同时监管修改险资的考核周期、红利税减半等措施，都会有利于引导险资配置权益类市场；
其次是ETF的被动配置，近期监管也从费率、指数的重新编制等一系列措施的改革下，不断的推动ETF规模的持续增长。反映到盘面上，以中国电信、中兴通讯、兆易创新、歌尔股份为代表的中军大市值标的，出现显而易见的中线资金持续腾挪抱团的信号验证。
整体上来看，近几个交易日以来，大盘指数延续震荡整理，沪深两市成交额基本维持在1.3万亿水平，但指数并没有特别明显跌破60日均线的特征出现，因此我们大家都认为这里在题材短期获利了结情绪释放之后，行情将会有波段反弹的机会。
策略上，一方面仍然关注以险资为代表的红利中线方向；另一方面则能够继续关注中线机构资金反复参与带动的人工智能、机器人、消费等方向。
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